有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	2,826,478.5993	6,599	18,651,932,276	6,599	18,651,932,276	98.38
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	17,734.82	27,113	17,734.17	27,112	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.38
合計		98.38

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	299,056.4481	9,154	2,737,562,725	9,141	2,733,674,992	97.50
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	17,734.82	27,113	17,734.17	27,112	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.50
合計		97.50

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	2,068,511.5195	10,543	21,808,316,950	10,619	21,965,523,825	98.63
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.3759	17,735.30	24,402	17,734.57	24,401	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
合計		98.63

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	726,206.0753	3,712	2,695,676,951	3,682	2,673,890,769	97.33
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3822	17,734.17	6,778	17,734.17	6,778	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.33
合計		97.33

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	29,710,935.3745	2,915	86,607,376,616	3,002	89,192,227,994	97.65
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	9.1729	17,736.15	162,692	17,734.84	162,680	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.65
合計		97.65

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	763,708.2934	5,484	4,188,176,281	5,538	4,229,416,528	99.69
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	2.2932	17,735.91	40,672	17,734.60	40,669	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.69
合計		99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。