有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,482,851.3757	3,715	5,508,792,860	3,713	5,505,827,157	98.69
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	16,922.42	25,871	16,920.46	25,868	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.69
合計		98.69

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	143,474.7342	6,085	873,043,757	6,078	872,039,434	98.97
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	16,922.42	25,871	16,920.46	25,868	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.97
合計		98.97

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	825,011.4435	7,015	5,787,455,276	6,941	5,726,404,429	99.43
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.3759	16,921.28	23,282	16,920.56	23,281	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.43
合計		99.43

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	305,172.7269	2,544	776,359,417	2,508	765,373,199	98.26
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3822	16,917.84	6,466	16,917.84	6,466	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.26
合計		98.26

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	18,732,791.1127	1,482	27,761,996,429	1,459	27,331,142,233	99.10
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	9.1729	16,922.56	155,229	16,921.36	155,218	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.10
合計		99.10

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	401,014.9041	3,765	1,509,821,113	3,714	1,489,369,353	98.47
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	2.2932	16,922.20	38,806	16,920.89	38,803	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.47
合計		98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。