有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,109,499.3373	3,105	3,444,995,442	3,106	3,446,104,941	99.07
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	17,118.65	26,171	17,116.69	26,168	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.07
合計		99.07

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	69,528.982	5,974	415,366,138	6,020	418,564,471	99.01
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	17,118.65	26,171	17,116.69	26,168	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.01
合計		99.01

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	391,665.9153	7,537	2,951,986,003	7,594	2,974,310,960	99.13
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.3759	17,117.52	23,552	17,116.79	23,551	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.13
合計		99.13

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	156,088.2562	3,403	531,168,335	3,364	525,080,893	96.84
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3822	17,116.69	6,542	17,114.07	6,541	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.84
合計		96.84

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	8,680,243.7156	1,379	11,970,056,083	1,398	12,134,980,714	99.39
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.1729	17,118.79	157,029	17,117.48	157,017	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.39
合計		99.39

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	218,375.4213	3,862	843,365,877	3,874	845,986,382	98.56
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	2.2932	17,118.43	39,256	17,117.12	39,253	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.57
合計		98.57

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。