有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,404,697.5939	3,156	4,433,225,606	3,149	4,423,392,723	99.17
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	16,033.49	24,512	16,032.83	24,511	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.17
合計		99.17

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	117,576.0089	5,321	625,621,943	5,351	629,149,223	99.66
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	16,033.49	24,512	16,032.83	24,511	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.67
合計		99.67

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	597,172.7422	6,308	3,766,965,657	6,297	3,760,396,757	99.63
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.3759	16,033.86	22,061	16,032.41	22,059	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.63
合計		99.63

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	226,520.7857	2,353	533,003,408	2,375	537,986,866	99.18
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3822	16,030.87	6,127	16,030.87	6,127	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.18
合計		99.18

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	12,758,019.1988	1,189	15,169,284,827	1,145	14,607,931,982	99.15
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.1729	16,034.51	147,083	16,033.31	147,072	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.15
合計		99.15

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	312,240.2166	2,982	931,100,325	2,952	921,733,119	99.17
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	2.2932	16,033.92	36,769	16,033.05	36,767	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.17
合計		99.17

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。