有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/25-2024/05/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	856,519.0877	2,478	2,122,454,299	2,478	2,122,454,299	99.07
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	23,647.95	36,153	23,660.38	36,172	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.07
合計		99.07

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	58,091.3053	7,078	411,170,258	7,166	416,282,293	98.77
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	23,647.95	36,153	23,660.38	36,172	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.77
合計		98.77

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	297,935.169	9,120	2,717,168,741	9,224	2,748,153,998	98.56
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.3759	23,647.79	32,537	23,660.14	32,554	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.56
合計		98.56

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	101,438.5433	4,802	487,107,884	4,709	477,674,100	98.95
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3822	23,644.68	9,037	23,657.77	9,042	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.95
合計		98.95

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	5,166,761.655	2,547	13,159,741,935	2,533	13,087,407,272	98.66
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.1729	23,648.68	216,927	23,660.67	217,037	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.66
合計		98.66

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	138,802.8302	5,877	815,744,233	5,849	811,857,753	98.66
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	2.2932	23,648.17	54,230	23,660.38	54,258	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.66
合計		98.66

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。