有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,708,249.6921	4,164	7,113,151,717	4,125	7,046,529,979	99.30
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	17,102.30	26,146	17,099.68	26,142	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.30
合計		99.30

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	171,742.1809	6,711	1,152,561,776	6,618	1,136,589,753	99.17
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	17,102.30	26,146	17,099.68	26,142	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.18
合計		99.18

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	1,179,556.3895	7,990	9,424,655,552	7,837	9,244,183,424	99.14
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.3759	17,102.26	23,531	17,099.35	23,527	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.14
合計		99.14

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	358,904.601	2,697	967,965,708	2,606	935,305,390	99.47
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3822	17,098.37	6,535	17,095.76	6,534	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.47
合計		99.47

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	23,439,673.5627	1,527	35,792,381,530	1,483	34,761,035,893	99.84
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	9.1729	17,102.66	156,881	17,100.15	156,858	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.84
合計		99.84

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	442,530.1886	4,246	1,878,983,180	4,130	1,827,649,678	99.73
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	2.2932	17,102.30	39,219	17,099.68	39,213	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.73
合計		99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。