- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間末 (平成25年11月12日) | 第21特定期間末 (平成26年5月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,302,300 | 240,226,138 |
| 投資信託受益証券 | 6,696,260,141 | 5,934,441,082 |
| 投資証券 | 6,718,547,044 | 5,904,612,896 |
| 派生商品評価勘定 | - | 56,519 |
| 未収入金 | - | 69,505,562 |
| 未収利息 | 325 | 131 |
| 流動資産合計 | 13,811,109,810 | 12,148,842,328 |
| 資産合計 | 13,811,109,810 | 12,148,842,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,200,232 | 71,633,331 |
| 未払解約金 | 47,434,687 | 5,097,716 |
| 未払受託者報酬 | 341,690 | 303,350 |
| 未払委託者報酬 | 7,972,753 | 7,078,138 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 141,649,362 | 84,812,535 |
| 負債合計 | 141,649,362 | 84,812,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,300,058,172 | 17,908,332,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,630,597,724 | △5,844,302,964 |
| (分配準備積立金) | 420,411,401 | 317,589,157 |
| 元本等合計 | 13,669,460,448 | 12,064,029,793 |
| 純資産合計 | 13,669,460,448 | 12,064,029,793 |
| 負債純資産合計 | 13,811,109,810 | 12,148,842,328 |
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