有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/14-2024/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間末 (2024年 5月13日) | 第42特定期間末 (2024年11月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,150,148 | 62,240,452 |
| 投資信託受益証券 | 1,251,333,600 | 1,206,400,000 |
| 投資証券 | 1,236,367,937 | 1,179,413,213 |
| 未収配当金 | 17,266,123 | - |
| 未収利息 | 13 | 187 |
| 流動資産合計 | 2,553,117,821 | 2,448,053,852 |
| 資産合計 | 2,553,117,821 | 2,448,053,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,123,123 | 14,651,570 |
| 未払解約金 | - | 6,807,404 |
| 未払受託者報酬 | 70,601 | 61,776 |
| 未払委託者報酬 | 1,529,669 | 1,338,480 |
| その他未払費用 | 130,881 | 130,152 |
| 流動負債合計 | 16,854,274 | 22,989,382 |
| 負債合計 | 16,854,274 | 22,989,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,041,041,088 | 4,883,856,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,504,777,541 | △2,458,792,452 |
| (分配準備積立金) | 292,806,479 | 320,477,805 |
| 元本等合計 | 2,536,263,547 | 2,425,064,470 |
| 純資産合計 | 2,536,263,547 | 2,425,064,470 |
| 負債純資産合計 | 2,553,117,821 | 2,448,053,852 |
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