有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (2020年 5月12日) | 第34特定期間末 (2020年11月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,089,751 | 67,906,571 |
| 投資信託受益証券 | 1,596,474,000 | 1,625,450,000 |
| 投資証券 | 1,564,900,691 | 1,612,990,681 |
| 流動資産合計 | 3,252,464,442 | 3,306,347,252 |
| 資産合計 | 3,252,464,442 | 3,306,347,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,025,048 | 19,203,080 |
| 未払解約金 | - | 2,709,151 |
| 未払受託者報酬 | 85,806 | 91,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,859,108 | 1,990,468 |
| 未払利息 | 262 | 163 |
| その他未払費用 | 183,237 | 176,854 |
| 流動負債合計 | 22,153,461 | 24,171,585 |
| 負債合計 | 22,153,461 | 24,171,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,675,016,067 | 6,401,026,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,444,705,086 | △3,118,851,321 |
| (分配準備積立金) | 166,171,884 | 175,639,507 |
| 元本等合計 | 3,230,310,981 | 3,282,175,667 |
| 純資産合計 | 3,230,310,981 | 3,282,175,667 |
| 負債純資産合計 | 3,252,464,442 | 3,306,347,252 |
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