有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 (2019年11月12日) | 第33特定期間末 (2020年 5月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,759,088 | - |
| コール・ローン | - | 91,089,751 |
| 投資信託受益証券 | 1,809,660,900 | 1,596,474,000 |
| 投資証券 | 1,796,113,463 | 1,564,900,691 |
| 流動資産合計 | 3,682,533,451 | 3,252,464,442 |
| 資産合計 | 3,682,533,451 | 3,252,464,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,759,974 | 20,025,048 |
| 未払解約金 | 769,121 | - |
| 未払受託者報酬 | 93,403 | 85,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,023,745 | 1,859,108 |
| 未払利息 | - | 262 |
| その他未払費用 | 197,526 | 183,237 |
| 流動負債合計 | 23,843,769 | 22,153,461 |
| 負債合計 | 23,843,769 | 22,153,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,919,991,609 | 6,675,016,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,261,301,927 | △3,444,705,086 |
| (分配準備積立金) | 162,256,463 | 166,171,884 |
| 元本等合計 | 3,658,689,682 | 3,230,310,981 |
| 純資産合計 | 3,658,689,682 | 3,230,310,981 |
| 負債純資産合計 | 3,682,533,451 | 3,252,464,442 |
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