有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間末 (平成26年11月12日) | 第23特定期間末 (平成27年 5月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,911,401 | 290,105,109 |
| 投資信託受益証券 | 5,460,882,496 | 4,651,638,880 |
| 投資証券 | 5,506,054,563 | 4,676,075,642 |
| 未収利息 | 75 | 79 |
| 流動資産合計 | 11,240,848,535 | 9,617,819,710 |
| 資産合計 | 11,240,848,535 | 9,617,819,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,138,428 | 41,508,041 |
| 未払解約金 | 33,950,642 | 20,262,249 |
| 未払受託者報酬 | 278,967 | 249,547 |
| 未払委託者報酬 | 6,509,207 | 5,822,713 |
| その他未払費用 | 700,000 | 719,999 |
| 流動負債合計 | 103,577,244 | 68,562,549 |
| 負債合計 | 103,577,244 | 68,562,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,534,607,099 | 13,836,013,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,397,335,808 | △4,286,756,568 |
| (分配準備積立金) | 213,191,986 | 152,508,843 |
| 元本等合計 | 11,137,271,291 | 9,549,257,161 |
| 純資産合計 | 11,137,271,291 | 9,549,257,161 |
| 負債純資産合計 | 11,240,848,535 | 9,617,819,710 |
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