有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間末 (平成28年11月14日) | 第27特定期間末 (平成29年 5月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,668,908 | 135,396,893 |
| 投資信託受益証券 | 2,938,511,100 | 2,778,758,800 |
| 投資証券 | 2,931,941,108 | 2,803,999,435 |
| 流動資産合計 | 5,986,121,116 | 5,718,155,128 |
| 資産合計 | 5,986,121,116 | 5,718,155,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,210,587 | 28,583,681 |
| 未払解約金 | 10,463,018 | 13,500,482 |
| 未払受託者報酬 | 175,378 | 148,053 |
| 未払委託者報酬 | 4,092,149 | 3,454,567 |
| 未払利息 | 316 | 348 |
| その他未払費用 | 719,999 | 295,293 |
| 流動負債合計 | 46,661,447 | 45,982,424 |
| 負債合計 | 46,661,447 | 45,982,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,403,529,007 | 9,527,893,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,464,069,338 | △3,855,721,281 |
| (分配準備積立金) | 145,700,416 | 145,511,712 |
| 元本等合計 | 5,939,459,669 | 5,672,172,704 |
| 純資産合計 | 5,939,459,669 | 5,672,172,704 |
| 負債純資産合計 | 5,986,121,116 | 5,718,155,128 |
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