有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間末 (平成26年 5月12日) | 第22特定期間末 (平成26年11月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,226,138 | 273,911,401 |
| 投資信託受益証券 | 5,934,441,082 | 5,460,882,496 |
| 投資証券 | 5,904,612,896 | 5,506,054,563 |
| 派生商品評価勘定 | 56,519 | - |
| 未収入金 | 69,505,562 | - |
| 未収利息 | 131 | 75 |
| 流動資産合計 | 12,148,842,328 | 11,240,848,535 |
| 資産合計 | 12,148,842,328 | 11,240,848,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,633,331 | 62,138,428 |
| 未払解約金 | 5,097,716 | 33,950,642 |
| 未払受託者報酬 | 303,350 | 278,967 |
| 未払委託者報酬 | 7,078,138 | 6,509,207 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 84,812,535 | 103,577,244 |
| 負債合計 | 84,812,535 | 103,577,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,908,332,757 | 15,534,607,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,844,302,964 | △4,397,335,808 |
| (分配準備積立金) | 317,589,157 | 213,191,986 |
| 元本等合計 | 12,064,029,793 | 11,137,271,291 |
| 純資産合計 | 12,064,029,793 | 11,137,271,291 |
| 負債純資産合計 | 12,148,842,328 | 11,240,848,535 |
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