有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間末 (平成29年11月13日) | 第29特定期間末 (平成30年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,422,712 | 72,933,757 |
| 投資信託受益証券 | 2,602,761,100 | 2,332,638,000 |
| 投資証券 | 2,629,663,214 | 2,261,346,838 |
| 流動資産合計 | 5,375,847,026 | 4,666,918,595 |
| 資産合計 | 5,375,847,026 | 4,666,918,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,190,953 | 24,542,812 |
| 未払解約金 | 11,065,842 | 5,001,938 |
| 未払受託者報酬 | 153,593 | 133,682 |
| 未払委託者報酬 | 3,583,835 | 3,119,292 |
| 未払利息 | 392 | 159 |
| その他未払費用 | 287,394 | 256,075 |
| 流動負債合計 | 41,282,009 | 33,053,958 |
| 負債合計 | 41,282,009 | 33,053,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,730,317,845 | 8,180,937,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,395,752,828 | △3,547,072,910 |
| (分配準備積立金) | 149,522,741 | 152,846,542 |
| 元本等合計 | 5,334,565,017 | 4,633,864,637 |
| 純資産合計 | 5,334,565,017 | 4,633,864,637 |
| 負債純資産合計 | 5,375,847,026 | 4,666,918,595 |
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