有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間末 (2023年 5月12日) | 第40特定期間末 (2023年11月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,461,108 | 65,136,428 |
| 投資信託受益証券 | 1,205,923,000 | 1,226,051,000 |
| 投資証券 | 1,187,197,754 | 1,215,397,937 |
| 流動資産合計 | 2,465,581,862 | 2,506,585,365 |
| 資産合計 | 2,465,581,862 | 2,506,585,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,043,900 | 15,492,957 |
| 未払解約金 | 1,070,687 | 1,056,162 |
| 未払受託者報酬 | 66,787 | 70,751 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,026 | 1,532,954 |
| その他未払費用 | 127,778 | 131,422 |
| 流動負債合計 | 18,756,178 | 18,284,246 |
| 負債合計 | 18,756,178 | 18,284,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,347,966,885 | 5,164,319,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,901,141,201 | △2,676,018,192 |
| (分配準備積立金) | 229,954,230 | 261,447,626 |
| 元本等合計 | 2,446,825,684 | 2,488,301,119 |
| 純資産合計 | 2,446,825,684 | 2,488,301,119 |
| 負債純資産合計 | 2,465,581,862 | 2,506,585,365 |
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