有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間末 (平成27年 5月12日) | 第24特定期間末 (平成27年11月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,105,109 | 190,098,583 |
| 投資信託受益証券 | 4,651,638,880 | 4,052,030,434 |
| 投資証券 | 4,676,075,642 | 4,024,065,545 |
| 未収利息 | 79 | 52 |
| 流動資産合計 | 9,617,819,710 | 8,266,194,614 |
| 資産合計 | 9,617,819,710 | 8,266,194,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,508,041 | 36,979,612 |
| 未払解約金 | 20,262,249 | 11,248,580 |
| 未払受託者報酬 | 249,547 | 221,396 |
| 未払委託者報酬 | 5,822,713 | 5,165,884 |
| その他未払費用 | 719,999 | 719,999 |
| 流動負債合計 | 68,562,549 | 54,335,471 |
| 負債合計 | 68,562,549 | 54,335,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,836,013,729 | 12,326,537,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,286,756,568 | △4,114,678,274 |
| (分配準備積立金) | 152,508,843 | 159,248,109 |
| 元本等合計 | 9,549,257,161 | 8,211,859,143 |
| 純資産合計 | 9,549,257,161 | 8,211,859,143 |
| 負債純資産合計 | 9,617,819,710 | 8,266,194,614 |
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