有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間末 (平成28年 5月12日) | 第26特定期間末 (平成28年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,645,732 | 115,668,908 |
| 投資信託受益証券 | 3,392,392,072 | 2,938,511,100 |
| 投資証券 | 3,369,102,668 | 2,931,941,108 |
| 流動資産合計 | 6,909,140,472 | 5,986,121,116 |
| 資産合計 | 6,909,140,472 | 5,986,121,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,908,056 | 31,210,587 |
| 未払解約金 | 8,858,916 | 10,463,018 |
| 未払受託者報酬 | 184,187 | 175,378 |
| 未払委託者報酬 | 4,297,702 | 4,092,149 |
| 未払利息 | 436 | 316 |
| その他未払費用 | 719,999 | 719,999 |
| 流動負債合計 | 47,969,296 | 46,661,447 |
| 負債合計 | 47,969,296 | 46,661,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,302,685,499 | 10,403,529,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,441,514,323 | △4,464,069,338 |
| (分配準備積立金) | 157,542,803 | 145,700,416 |
| 元本等合計 | 6,861,171,176 | 5,939,459,669 |
| 純資産合計 | 6,861,171,176 | 5,939,459,669 |
| 負債純資産合計 | 6,909,140,472 | 5,986,121,116 |
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