有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間末 (2022年11月14日) | 第39特定期間末 (2023年 5月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 72,461,108 |
| コール・ローン | 77,121,412 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,219,759,000 | 1,205,923,000 |
| 投資証券 | 1,270,180,144 | 1,187,197,754 |
| 流動資産合計 | 2,567,060,556 | 2,465,581,862 |
| 資産合計 | 2,567,060,556 | 2,465,581,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,456,699 | 16,043,900 |
| 未払解約金 | 2,561,144 | 1,070,687 |
| 未払受託者報酬 | 77,778 | 66,787 |
| 未払委託者報酬 | 1,685,157 | 1,447,026 |
| 未払利息 | 211 | - |
| その他未払費用 | 144,065 | 127,778 |
| 流動負債合計 | 20,925,054 | 18,756,178 |
| 負債合計 | 20,925,054 | 18,756,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,485,566,415 | 5,347,966,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,939,430,913 | △2,901,141,201 |
| (分配準備積立金) | 205,472,616 | 229,954,230 |
| 元本等合計 | 2,546,135,502 | 2,446,825,684 |
| 純資産合計 | 2,546,135,502 | 2,446,825,684 |
| 負債純資産合計 | 2,567,060,556 | 2,465,581,862 |
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