有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間末 (2021年11月12日) | 第37特定期間末 (2022年 5月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,984,979 | 72,278,917 |
| 投資信託受益証券 | 1,525,750,000 | 1,380,433,200 |
| 投資証券 | 1,488,579,737 | 1,328,529,626 |
| 流動資産合計 | 3,088,314,716 | 2,781,241,743 |
| 資産合計 | 3,088,314,716 | 2,781,241,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,782,108 | 17,161,022 |
| 未払解約金 | 1,512,383 | 5,247,560 |
| 未払受託者報酬 | 86,988 | 76,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,755 | 1,649,465 |
| 未払利息 | 198 | 215 |
| その他未払費用 | 165,885 | 150,207 |
| 流動負債合計 | 21,432,317 | 24,284,599 |
| 負債合計 | 21,432,317 | 24,284,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,927,369,500 | 5,720,340,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,860,487,101 | △2,963,383,834 |
| (分配準備積立金) | 170,188,738 | 184,194,361 |
| 元本等合計 | 3,066,882,399 | 2,756,957,144 |
| 純資産合計 | 3,066,882,399 | 2,756,957,144 |
| 負債純資産合計 | 3,088,314,716 | 2,781,241,743 |
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