有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間末 (2022年 5月12日) | 第38特定期間末 (2022年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,278,917 | 77,121,412 |
| 投資信託受益証券 | 1,380,433,200 | 1,219,759,000 |
| 投資証券 | 1,328,529,626 | 1,270,180,144 |
| 流動資産合計 | 2,781,241,743 | 2,567,060,556 |
| 資産合計 | 2,781,241,743 | 2,567,060,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,161,022 | 16,456,699 |
| 未払解約金 | 5,247,560 | 2,561,144 |
| 未払受託者報酬 | 76,130 | 77,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,465 | 1,685,157 |
| 未払利息 | 215 | 211 |
| その他未払費用 | 150,207 | 144,065 |
| 流動負債合計 | 24,284,599 | 20,925,054 |
| 負債合計 | 24,284,599 | 20,925,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,720,340,978 | 5,485,566,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,963,383,834 | △2,939,430,913 |
| (分配準備積立金) | 184,194,361 | 205,472,616 |
| 元本等合計 | 2,756,957,144 | 2,546,135,502 |
| 純資産合計 | 2,756,957,144 | 2,546,135,502 |
| 負債純資産合計 | 2,781,241,743 | 2,567,060,556 |
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