有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間末 (平成30年11月12日) | 第31特定期間末 (令和元年 5月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,844,520 | - |
| コール・ローン | - | 82,075,150 |
| 投資信託受益証券 | 2,093,175,000 | 1,918,202,000 |
| 投資証券 | 2,065,293,755 | 1,886,304,583 |
| 未収入金 | 14,158,200 | - |
| 流動資産合計 | 4,250,471,475 | 3,886,581,733 |
| 資産合計 | 4,250,471,475 | 3,886,581,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,079,970 | 21,752,889 |
| 未払解約金 | 4,533,854 | - |
| 未払受託者報酬 | 116,787 | 108,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,030 | 2,526,931 |
| 未払利息 | - | 200 |
| その他未払費用 | 227,053 | 205,621 |
| 流動負債合計 | 30,682,694 | 24,593,938 |
| 負債合計 | 30,682,694 | 24,593,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,693,323,664 | 7,250,963,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,473,534,883 | △3,388,975,297 |
| (分配準備積立金) | 157,263,427 | 161,150,404 |
| 元本等合計 | 4,219,788,781 | 3,861,987,795 |
| 純資産合計 | 4,219,788,781 | 3,861,987,795 |
| 負債純資産合計 | 4,250,471,475 | 3,886,581,733 |
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