有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間末 (2019年 5月13日) | 第32特定期間末 (2019年11月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 76,759,088 |
| コール・ローン | 82,075,150 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,918,202,000 | 1,809,660,900 |
| 投資証券 | 1,886,304,583 | 1,796,113,463 |
| 流動資産合計 | 3,886,581,733 | 3,682,533,451 |
| 資産合計 | 3,886,581,733 | 3,682,533,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,752,889 | 20,759,974 |
| 未払解約金 | - | 769,121 |
| 未払受託者報酬 | 108,297 | 93,403 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,931 | 2,023,745 |
| 未払利息 | 200 | - |
| その他未払費用 | 205,621 | 197,526 |
| 流動負債合計 | 24,593,938 | 23,843,769 |
| 負債合計 | 24,593,938 | 23,843,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,250,963,092 | 6,919,991,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,388,975,297 | △3,261,301,927 |
| (分配準備積立金) | 161,150,404 | 162,256,463 |
| 元本等合計 | 3,861,987,795 | 3,658,689,682 |
| 純資産合計 | 3,861,987,795 | 3,658,689,682 |
| 負債純資産合計 | 3,886,581,733 | 3,682,533,451 |
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