- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間末 (2023年11月13日) | 第41特定期間末 (2024年 5月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,136,428 | - |
| コール・ローン | - | 48,150,148 |
| 投資信託受益証券 | 1,226,051,000 | 1,251,333,600 |
| 投資証券 | 1,215,397,937 | 1,236,367,937 |
| 未収配当金 | - | 17,266,123 |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 2,506,585,365 | 2,553,117,821 |
| 資産合計 | 2,506,585,365 | 2,553,117,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,492,957 | 15,123,123 |
| 未払解約金 | 1,056,162 | - |
| 未払受託者報酬 | 70,751 | 70,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,532,954 | 1,529,669 |
| その他未払費用 | 131,422 | 130,881 |
| 流動負債合計 | 18,284,246 | 16,854,274 |
| 負債合計 | 18,284,246 | 16,854,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,164,319,311 | 5,041,041,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,676,018,192 | △2,504,777,541 |
| (分配準備積立金) | 261,447,626 | 292,806,479 |
| 元本等合計 | 2,488,301,119 | 2,536,263,547 |
| 純資産合計 | 2,488,301,119 | 2,536,263,547 |
| 負債純資産合計 | 2,506,585,365 | 2,553,117,821 |
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