有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間末 (平成27年11月12日) | 第25特定期間末 (平成28年 5月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,098,583 | 147,645,732 |
| 投資信託受益証券 | 4,052,030,434 | 3,392,392,072 |
| 投資証券 | 4,024,065,545 | 3,369,102,668 |
| 未収利息 | 52 | - |
| 流動資産合計 | 8,266,194,614 | 6,909,140,472 |
| 資産合計 | 8,266,194,614 | 6,909,140,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,979,612 | 33,908,056 |
| 未払解約金 | 11,248,580 | 8,858,916 |
| 未払受託者報酬 | 221,396 | 184,187 |
| 未払委託者報酬 | 5,165,884 | 4,297,702 |
| 未払利息 | - | 436 |
| その他未払費用 | 719,999 | 719,999 |
| 流動負債合計 | 54,335,471 | 47,969,296 |
| 負債合計 | 54,335,471 | 47,969,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,326,537,417 | 11,302,685,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,114,678,274 | △4,441,514,323 |
| (分配準備積立金) | 159,248,109 | 157,542,803 |
| 元本等合計 | 8,211,859,143 | 6,861,171,176 |
| 純資産合計 | 8,211,859,143 | 6,861,171,176 |
| 負債純資産合計 | 8,266,194,614 | 6,909,140,472 |
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