有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (2020年11月12日) | 第35特定期間末 (2021年 5月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,906,571 | 67,339,086 |
| 投資信託受益証券 | 1,625,450,000 | 1,563,854,600 |
| 投資証券 | 1,612,990,681 | 1,559,103,476 |
| 流動資産合計 | 3,306,347,252 | 3,190,297,162 |
| 資産合計 | 3,306,347,252 | 3,190,297,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,203,080 | 18,325,214 |
| 未払解約金 | 2,709,151 | 4,034,670 |
| 未払受託者報酬 | 91,869 | 86,416 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,468 | 1,872,362 |
| 未払利息 | 163 | 153 |
| その他未払費用 | 176,854 | 167,541 |
| 流動負債合計 | 24,171,585 | 24,486,356 |
| 負債合計 | 24,171,585 | 24,486,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,401,026,988 | 6,108,404,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,118,851,321 | △2,942,594,022 |
| (分配準備積立金) | 175,639,507 | 157,513,035 |
| 元本等合計 | 3,282,175,667 | 3,165,810,806 |
| 純資産合計 | 3,282,175,667 | 3,165,810,806 |
| 負債純資産合計 | 3,306,347,252 | 3,190,297,162 |
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