有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間末 (2021年 5月12日) | 第36特定期間末 (2021年11月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,339,086 | 73,984,979 |
| 投資信託受益証券 | 1,563,854,600 | 1,525,750,000 |
| 投資証券 | 1,559,103,476 | 1,488,579,737 |
| 流動資産合計 | 3,190,297,162 | 3,088,314,716 |
| 資産合計 | 3,190,297,162 | 3,088,314,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,325,214 | 17,782,108 |
| 未払解約金 | 4,034,670 | 1,512,383 |
| 未払受託者報酬 | 86,416 | 86,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,362 | 1,884,755 |
| 未払利息 | 153 | 198 |
| その他未払費用 | 167,541 | 165,885 |
| 流動負債合計 | 24,486,356 | 21,432,317 |
| 負債合計 | 24,486,356 | 21,432,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,108,404,828 | 5,927,369,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,942,594,022 | △2,860,487,101 |
| (分配準備積立金) | 157,513,035 | 170,188,738 |
| 元本等合計 | 3,165,810,806 | 3,066,882,399 |
| 純資産合計 | 3,165,810,806 | 3,066,882,399 |
| 負債純資産合計 | 3,190,297,162 | 3,088,314,716 |
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