有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間末 (平成29年 5月12日) | 第28特定期間末 (平成29年11月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,396,893 | 143,422,712 |
| 投資信託受益証券 | 2,778,758,800 | 2,602,761,100 |
| 投資証券 | 2,803,999,435 | 2,629,663,214 |
| 流動資産合計 | 5,718,155,128 | 5,375,847,026 |
| 資産合計 | 5,718,155,128 | 5,375,847,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,583,681 | 26,190,953 |
| 未払解約金 | 13,500,482 | 11,065,842 |
| 未払受託者報酬 | 148,053 | 153,593 |
| 未払委託者報酬 | 3,454,567 | 3,583,835 |
| 未払利息 | 348 | 392 |
| その他未払費用 | 295,293 | 287,394 |
| 流動負債合計 | 45,982,424 | 41,282,009 |
| 負債合計 | 45,982,424 | 41,282,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,527,893,985 | 8,730,317,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,855,721,281 | △3,395,752,828 |
| (分配準備積立金) | 145,511,712 | 149,522,741 |
| 元本等合計 | 5,672,172,704 | 5,334,565,017 |
| 純資産合計 | 5,672,172,704 | 5,334,565,017 |
| 負債純資産合計 | 5,718,155,128 | 5,375,847,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
