臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/08/22 10:09
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第105期計算期間 自 平成26年 5月15日 至 平成26年 6月16日 | 第106期計算期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年 7月14日 | 第107期計算期間 自 平成26年 7月15日 至 平成26年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,988,678,975円 | 4,820,289,444円 | 4,626,173,020円 |
| 期末受益権口数 | 7,646,558,885口 | 7,488,496,545口 | 7,238,529,863口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,524円 | 6,437円 | 6,391円 |
| 期中騰落率 | △0.3% | △0.7% | △0.1% |