臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/26 9:08
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第174期計算期間
自 2020年 2月15日
至 2020年 3月16日
第175期計算期間
自 2020年 3月17日
至 2020年 4月14日
第176期計算期間
自 2020年 4月15日
至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額1,225,533,835円1,170,281,339円1,143,292,627円
期末受益権口数2,531,244,779口2,504,564,152口2,476,656,799口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,842円4,673円4,616円
期中騰落率△5.1%△3.3%△1.0%