臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/24 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第126期計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日 | 第127期計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日 | 第128期計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,699,792,762円 | 2,583,033,293円 | 2,526,235,979円 |
| 期末受益権口数 | 4,998,254,081口 | 4,894,490,872口 | 4,812,584,902口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,401円 | 5,277円 | 5,249円 |
| 期中騰落率 | 1.7% | △1.9% | △0.2% |