臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/08/26 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第189期計算期間 自 2021年 5月15日 至 2021年 6月14日 | 第190期計算期間 自 2021年 6月15日 至 2021年 7月14日 | 第191期計算期間 自 2021年 7月15日 至 2021年 8月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,208,054,726円 | 1,179,699,944円 | 1,167,858,214円 |
| 期末受益権口数 | 2,195,826,219口 | 2,181,690,644口 | 2,164,897,585口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,502円 | 5,407円 | 5,395円 |
| 期中騰落率 | 1.3% | △1.5% | △0.0% |