臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/05/26 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第186期計算期間 自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日 | 第187期計算期間 自 2021年 3月16日 至 2021年 4月14日 | 第188期計算期間 自 2021年 4月15日 至 2021年 5月14日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 1,230,017,931円 | 1,205,568,327円 | 1,204,947,704円 |
期末受益権口数 | 2,262,143,973口 | 2,228,489,099口 | 2,214,015,605口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,437円 | 5,410円 | 5,442円 |
期中騰落率 | 1.4% | △0.3% | 0.8% |