臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/05/26 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第186期計算期間
自 2021年 2月16日
至 2021年 3月15日
第187期計算期間
自 2021年 3月16日
至 2021年 4月14日
第188期計算期間
自 2021年 4月15日
至 2021年 5月14日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額1,230,017,931円1,205,568,327円1,204,947,704円
期末受益権口数2,262,143,973口2,228,489,099口2,214,015,605口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,437円5,410円5,442円
期中騰落率1.4%△0.3%0.8%