臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/25 9:16
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第210期計算期間 自 2023年 2月15日 至 2023年 3月14日 | 第211期計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日 | 第212期計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 930,304,742円 | 941,725,183円 | 942,612,530円 |
| 期末受益権口数 | 1,960,732,198口 | 1,947,495,883口 | 1,927,205,472口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,745円 | 4,836円 | 4,891円 |
| 期中騰落率 | 0.1% | 2.1% | 1.3% |