臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/02/27 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第243期計算期間 自 2025年11月15日至 2025年12月15日 | 第244期計算期間 自 2025年12月16日至 2026年 1月14日 | 第245期計算期間 自 2026年 1月15日至 2026年 2月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 960,577,463円 | 971,252,417円 | 939,988,587円 |
| 期末受益権口数 | 1,541,857,198口 | 1,531,175,109口 | 1,503,413,920口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,230円 | 6,343円 | 6,252円 |
| 期中騰落率 | 1.1% | 2.0% | △1.3% |