臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/02/27 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第219期計算期間 自 2023年11月15日 至 2023年12月14日 | 第220期計算期間 自 2023年12月15日 至 2024年 1月15日 | 第221期計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 948,678,692円 | 970,935,854円 | 968,331,869円 |
| 期末受益権口数 | 1,819,778,902口 | 1,807,707,249口 | 1,795,660,212口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,213円 | 5,371円 | 5,393円 |
| 期中騰落率 | △1.1% | 3.2% | 0.6% |