臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/25 10:24
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第201期計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日 | 第202期計算期間 自 2022年 6月15日 至 2022年 7月14日 | 第203期計算期間 自 2022年 7月15日 至 2022年 8月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 983,611,442円 | 996,481,020円 | 991,358,156円 |
| 期末受益権口数 | 2,031,318,955口 | 2,029,496,025口 | 2,024,159,856口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,842円 | 4,910円 | 4,898円 |
| 期中騰落率 | △1.4% | 1.6% | △0.0% |