臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/22 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第153期計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月14日 | 第154期計算期間 自 平成30年 6月15日 至 平成30年 7月17日 | 第155期計算期間 自 平成30年 7月18日 至 平成30年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,611,039,299円 | 1,632,683,133円 | 1,530,373,194円 |
| 期末受益権口数 | 2,993,447,031口 | 2,974,372,568口 | 2,917,858,366口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,382円 | 5,489円 | 5,245円 |
| 期中騰落率 | △1.7% | 2.2% | △4.3% |