臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/11/22 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第132期計算期間 自 平成28年 8月16日 至 平成28年 9月14日 | 第133期計算期間 自 平成28年 9月15日 至 平成28年10月14日 | 第134期計算期間 自 平成28年10月15日 至 平成28年11月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,234,181,995円 | 2,144,578,894円 | 2,118,550,321円 |
| 期末受益権口数 | 4,495,380,595口 | 4,367,277,592口 | 4,312,892,295口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,970円 | 4,911円 | 4,912円 |
| 期中騰落率 | 1.1% | △1.0% | 0.2% |