臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/02/22 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第147期計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日 | 第148期計算期間 自 平成29年12月15日 至 平成30年 1月15日 | 第149期計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,861,644,364円 | 1,835,080,143円 | 1,764,569,647円 |
| 期末受益権口数 | 3,250,701,503口 | 3,187,645,002口 | 3,137,382,034口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,727円 | 5,757円 | 5,624円 |
| 期中騰落率 | 1.2% | 0.7% | △2.1% |