臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/23 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第129期計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日 | 第130期計算期間 自 平成28年 6月15日 至 平成28年 7月14日 | 第131期計算期間 自 平成28年 7月15日 至 平成28年 8月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,452,917,959円 | 2,316,959,904円 | 2,263,928,814円 |
| 期末受益権口数 | 4,772,310,187口 | 4,668,103,167口 | 4,597,870,543口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,140円 | 4,963円 | 4,924円 |
| 期中騰落率 | △1.7% | △3.1% | △0.4% |