臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/22 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第141期計算期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年 6月14日 | 第142期計算期間 自 平成29年 6月15日 至 平成29年 7月14日 | 第143期計算期間 自 平成29年 7月15日 至 平成29年 8月14日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 1,895,978,328円 | 1,930,890,916円 | 1,919,908,588円 |
期末受益権口数 | 3,639,118,267口 | 3,549,249,717口 | 3,495,535,683口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,210円 | 5,440円 | 5,492円 |
期中騰落率 | 0.1% | 4.6% | 1.1% |