臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/08/22 9:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第141期計算期間
自 平成29年 5月16日
至 平成29年 6月14日
第142期計算期間
自 平成29年 6月15日
至 平成29年 7月14日
第143期計算期間
自 平成29年 7月15日
至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額1,895,978,328円1,930,890,916円1,919,908,588円
期末受益権口数3,639,118,267口3,549,249,717口3,495,535,683口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,210円5,440円5,492円
期中騰落率0.1%4.6%1.1%