臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/25 9:20
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第204期計算期間
自 2022年 8月16日
至 2022年 9月14日
第205期計算期間
自 2022年 9月15日
至 2022年10月14日
第206期計算期間
自 2022年10月15日
至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額996,216,399円948,059,588円964,403,654円
期末受益権口数2,018,343,176口2,012,410,967口2,003,621,487口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,936円4,711円4,813円
期中騰落率1.0%△4.4%2.4%