臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/25 9:20
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第204期計算期間 自 2022年 8月16日 至 2022年 9月14日 | 第205期計算期間 自 2022年 9月15日 至 2022年10月14日 | 第206期計算期間 自 2022年10月15日 至 2022年11月14日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 996,216,399円 | 948,059,588円 | 964,403,654円 |
期末受益権口数 | 2,018,343,176口 | 2,012,410,967口 | 2,003,621,487口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,936円 | 4,711円 | 4,813円 |
期中騰落率 | 1.0% | △4.4% | 2.4% |