臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/02/27 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第207期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月14日 | 第208期計算期間 自 2022年12月15日 至 2023年 1月16日 | 第209期計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 980,355,880円 | 922,566,476円 | 936,041,061円 |
| 期末受益権口数 | 1,992,819,262口 | 1,974,098,336口 | 1,970,199,544口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,919円 | 4,673円 | 4,751円 |
| 期中騰落率 | 2.4% | △4.8% | 1.9% |