臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/08/24 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第213期計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日 | 第214期計算期間 自 2023年 6月15日 至 2023年 7月14日 | 第215期計算期間 自 2023年 7月15日 至 2023年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 953,641,651円 | 966,698,340円 | 983,465,985円 |
| 期末受益権口数 | 1,909,422,924口 | 1,898,028,990口 | 1,891,356,325口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,994円 | 5,093円 | 5,200円 |
| 期中騰落率 | 2.3% | 2.2% | 2.3% |