臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/05/26 9:01
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第198期計算期間
自 2022年 2月15日
至 2022年 3月14日
第199期計算期間
自 2022年 3月15日
至 2022年 4月14日
第200期計算期間
自 2022年 4月15日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額1,013,907,648円1,040,717,639円1,003,960,746円
期末受益権口数2,057,907,016口2,041,203,773口2,040,366,659口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,927円5,099円4,920円
期中騰落率△2.7%3.7%△3.3%

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