臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/26 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第198期計算期間 自 2022年 2月15日 至 2022年 3月14日 | 第199期計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月14日 | 第200期計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,013,907,648円 | 1,040,717,639円 | 1,003,960,746円 |
| 期末受益権口数 | 2,057,907,016口 | 2,041,203,773口 | 2,040,366,659口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,927円 | 5,099円 | 4,920円 |
| 期中騰落率 | △2.7% | 3.7% | △3.3% |