臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/22 9:11
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第162期計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日 | 第163期計算期間 自 平成31年 3月15日 至 平成31年 4月15日 | 第164期計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和元年 5月14日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 1,432,474,982円 | 1,442,758,047円 | 1,393,471,657円 |
期末受益権口数 | 2,752,822,635口 | 2,735,441,384口 | 2,723,838,616口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,204円 | 5,274円 | 5,116円 |
期中騰落率 | 1.7% | 1.5% | △2.8% |