臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/22 9:11
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第162期計算期間
自 平成31年 2月15日
至 平成31年 3月14日
第163期計算期間
自 平成31年 3月15日
至 平成31年 4月15日
第164期計算期間
自 平成31年 4月16日
至 令和元年 5月14日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額1,432,474,982円1,442,758,047円1,393,471,657円
期末受益権口数2,752,822,635口2,735,441,384口2,723,838,616口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,204円5,274円5,116円
期中騰落率1.7%1.5%△2.8%