臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/26 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第192期計算期間 自 2021年 8月17日 至 2021年 9月14日 | 第193期計算期間 自 2021年 9月15日 至 2021年10月14日 | 第194期計算期間 自 2021年10月15日 至 2021年11月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,156,005,453円 | 1,141,735,637円 | 1,130,532,211円 |
| 期末受益権口数 | 2,148,614,870口 | 2,124,418,198口 | 2,114,908,325口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,380円 | 5,374円 | 5,346円 |
| 期中騰落率 | △0.1% | 0.1% | △0.3% |