臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第177期計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020年 6月15日 | 第178期計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月14日 | 第179期計算期間 自 2020年 7月15日 至 2020年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,207,911,695円 | 1,221,606,816円 | 1,278,233,125円 |
| 期末受益権口数 | 2,450,563,441口 | 2,443,439,754口 | 2,429,562,091口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,929円 | 5,000円 | 5,261円 |
| 期中騰落率 | 7.0% | 1.6% | 5.4% |