- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| 平成28年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,642,067,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,301,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,621,766,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,630,755,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7619 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,619 | 円) |
| 平成28年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,642,067,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,301,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,621,766,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,630,755,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7619 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,619 | 円) |
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