有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/16-2023/12/15)

【提出】
2024/03/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2023年12月末日現在
Ⅰ 資産総額36,453,669,119円
Ⅱ 負債総額467,098,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,986,570,204円
Ⅳ 発行済口数23,870,638,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5076円
(1万口当たり純資産額)(15,076円)

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